华夏和达高科REIT首份分红成绩单：派利3265万元

来源：银柿财经
时间：2023-08-21 11:01:27

【资料图】

作为全国首单医药园区REITs，浙江省首单产业园REITs，华夏和达高科REIT（公募REITs代码180103）自成立以来就一直备受市场关注。近日，华夏和达高科REIT也交出了自己的首份分红成绩单。华夏和达高科REIT公告，将于2023年8月25日及28日进行现金分红，每10份公募REITs份额分红0.653元，共计派利3265万元。

根据公告，华夏和达高科REIT此次分红的权益登记日为2023年8月23日，场外份额现金红利发放日为2023年8月25日，场内份额现金红利发放日为2023年8月28日。此次可供分配金额约3265.33万元，分红比例为99.99%。值得投资者注意的是，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。此外，权益分派期间（2023年8月21日至2023年8月23日）暂停跨系统转托管业务。

资料显示，华夏和达高科REIT底层资产为坐落于杭州国家级经开区医药港小镇的和达药谷一期以及位于杭州大创小镇的孵化器，两个项目区位优势明显，区域产业政策支持力度大。此前披露的基金定期报告显示，今年一季度和二季度无论是底层资产的出租率、存量租金、新签租金这些关键经营指标，还是项目公司层面的营业收入、营业成本、EBITDA以及基金层面的可分配现金与分派率，华夏和达高科REIT的表现都很优秀，为投资人实现了较好的收益。今年一季度华夏和达高科REIT基金合并层面实现收入2900.48万元，EBITDA为1731.52万元，期内可供分配金额为1476.88万元。今年二季度华夏和达高科REIT基金合并层面实现收入2808.89万元，EBITDA为1785.48万元，期内可供分配金额为1527.59万元。

公募REITs优秀的现金流生产及可持续分派能力，和底层资产的经营表现密不可分，而底层资产的经营离不开专业运管的赋能。华夏和达高科REIT底层资产由和达高科及其子公司杭州和达科技服务有限公司和杭州生物医药国家高技术产业基地投资管理有限公司担任外部管理机构。和达高科作为运营管理统筹机构负责统筹、协调和安排。作为浙江省规模最大的产业园区运营商之一，和达高科旗下运营的生物医药产业园区已经进入全国第一梯队。作为杭州新加坡科技园唯一中方股东，和达高科深度参与了新加坡凯德中国信托（CLCT）的筹备，就REITs的发行及运营管理已积累了一套成熟的经验，能够助力和达高科更好服务华夏和达高科REIT的运营管理。和达高科的母公司钱塘产业集团为医药港小镇配套了9.45亿的生物医药基金，带动了57亿的社会资本。同时钱塘产业集团也设立了规模274亿的产业母基金，助推区域发展，这些都为华夏和达高科REIT底层资产稳健运营提供了强大的助力。

风险提示：公募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高风险品种，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。公募REITs为基础设施基金，大部分资产投资于基础设施项目，具有权益属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起本基金价格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。公募REITs在基础设施之外投资固定收益资产，可能面临信用风险、利率风险、收益率曲线风险、利差风险、供需风险和购买力风险。公募REITs采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在二级市场交易，存在流动性不足的风险。本基金存在其他与公募基金相关的风险和与基础设施项目相关的风险，详见招募说明书等法律文件。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。

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